Koniec roku obrachunkowego

Funkcja zamykania roku obrachunkowego jest dostępna w menu kontekstowym z pozycji ”Księgowość”

Aby zamknąć bieżący rok obrachunkowy, nie jest wymagane zamykanie okresów obrachunkowych. Funkcja zamykania roku utworzy Nowego Podatnika (nową bazę danych), z danymi które podczas procesu zamknięcia wskażemy jako do przeniesienia na nowy rok (istnieje możliwość późniejszego uzupełnienia określonych danych już po wykonaniu operacji zamknięcia roku np. salda kont). Operacja zamykania roku obrachunkowego nie wprowadza żadnych zmian w Podatniku w którym zamykamy rok obrachunkowy, ponieważ KAMELEON SQL na podstawie bazy danych która jest bieżąca (czyli dane do wykonania zamknięcia roku), samoczynnie utworzy nową bazę danych (nowego Podatnika), która fizycznie w żadne sposób nie będzie zależeć od bieżącego Podatnika. Oznacza to również, iż dane wprowadzone do ”starego Podatnika” nie będą automatycznie ”widziane” po wykonaniu operacji zamknięcia roku obrachunkowego.Poniżej prezentujemy  i opisujemy parametry możliwe do zadeklarowania podczas wykonywania operacji zamknięcia roku obrachunkowego.

Po lewej stronie okna mamy możliwość określić jakie dane mają zostać przeniesione do nowego roku :

Klienci - parametr decyduje czy do nowego roku mają zostać przeniesione wszystkie kartoteki klientów (oczywiście domyślnie wszystkie kartoteki powinny zostać przeniesione )

Dostawcy - parametr decyduje czy do nowego roku mają zostać przeniesione wszystkie kartoteki dostawców (oczywiście domyślnie wszystkie kartoteki powinny zostać przeniesione )

Pracownicy - parametr decyduje czy do nowego roku mają zostać przeniesione wszystkie kartoteki pracowników (oczywiście domyślnie wszystkie kartoteki powinny zostać przeniesione )

Kartoteki magazynowe - parametr decyduje czy do nowego roku mają zostać przeniesione wszystkie kartoteki magazynowe (oczywiście domyślnie wszystkie kartoteki powinny zostać przeniesione )

Kartoteki usług - parametr decyduje czy do nowego roku mają zostać przeniesione wszystkie kartoteki usług (oczywiście domyślnie wszystkie kartoteki powinny zostać przeniesione )

Kartoteki kosztów - parametr decyduje czy do nowego roku mają zostać przeniesione wszystkie kartoteki kosztów (oczywiście domyślnie wszystkie kartoteki powinny zostać przeniesione )

Niezakończone Projekty - parametr decyduje czy do nowego roku mają zostać przeniesione Projekty o statusie innym niż ”Zamknięty” (oczywiście domyślnie wszystkie Projekty o podanym statusie powinny zostać przeniesione )

Kartoteki środków trwałych - parametr decyduje czy do nowego roku mają zostać przeniesione wszystkie kartoteki środków trwałych wraz historią ich amortyzacji (oczywiście domyślnie wszystkie kartoteki powinny zostać przeniesione )

Kartoteki maszyn produkcji - parametr decyduje czy do nowego roku mają zostać przeniesione wszystkie kartoteki maszyn produkcyjnych (oczywiście domyślnie wszystkie kartoteki powinny zostać przeniesione )

Niezakończone plany produkcji - parametr decyduje czy do nowego roku mają zostać przeniesione wszystkie kartoteki niezakończonych planów produkcji, parametr obok oznacza tolerancję z jaką mają być wykonane sortowanie planów do przeniesienia (oczywiście domyślnie wszystkie kartoteki powinny zostać przeniesione )

Kartoteki algorytmów produkcji - parametr decyduje czy do nowego roku mają zostać przeniesione wszystkie kartoteki algorytmów produkcji (oczywiście domyślnie wszystkie kartoteki powinny zostać przeniesione )

Niezrealizowane zamówienia klientów - parametr decyduje czy do nowego roku mają zostać przeniesione wszystkie niezrealizowane zamówienia od klientów (oczywiście domyślnie wszystkie powinny zostać przeniesione )

Niezrealizowane zamówienia dostawcy - parametr decyduje czy do nowego roku mają zostać przeniesione wszystkie niezrealizowane zamówienia do dostawców (oczywiście domyślnie wszystkie powinny zostać przeniesione )

Niezamknięte oferty i przygotowane cenniki - parametr decyduje czy do nowego roku mają zostać przeniesione niezamknięte oferty i przygotowane cenniki Następnie określamy sposób numeracji dokumentów i czy mają się automatycznie przenieść stany magazynowe jak na poniższym zrzucie ekranu.

Parametr ”Liczba pozycji na dok. PW” określa liczbę pozycji na automatycznie utworzonych dokumentach PW utworzonych podczas operacji zamknięcia roku.  Istnieje również możliwość  zaimportowania stanów magazynowych z pliku,  opis jak to zrobić można znaleźć  na tutaj. Pozostaje nam już tylko określić czy podczas zamykania roku mają się przenieś saldo kont rozrachunkowych i rzeczowych. Zazwyczaj jednak podczas zamykania roku salda te nie są jeszcze uzgodnione, więc operacja księgowania sald zostaje zastąpiona funkcją ”Przeniesienia sald”, która jest również w niniejszym skrypcie opisana.

Funkcję ”Przeniesienie sald”  znajdziemy w menu kontekstowym KAMELEON SQL, jak na poniższym zrzucie.

Funkcja umożliwia pobranie sald kont rozrachunkowych i rzeczowych ze wskazane go Podatnika.

Z prawej strony określamy rodzaj kont, które chcemy przenieś do bieżącego Podatnika.  Opcja ”Usuń poprzedni Bilans Otwarcia” pozwala na usunięcie poprzednich wpisów ”BO” i zaksięgowaniu nowego ”BO” w miejsce poprzedniego, pod warunkiem, iż żaden z dekretów poprzedniego ”BO” nie został już zablokowany (np. rozliczony).  Po wybraniu Podatnika i ”kliknięciu”  zatwierdź program rozpocznie przenoszenie sald  ze wskazanego Podatnika do bieżącego Podatnika.